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大成惠祥纯债债券型证券投资基金(C 类份额)
基金居品府上摘录更新
编制日历：2024 年 12 月 27 日
送出日历：2025 年 1 月 1 日
本摘录提供本基金的弥留信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。
一、居品大约
基金简称 大成惠祥纯债债券 基金代码 004117
下属基金简称 大成惠祥纯债债券 C 下属基金走动代码 020245
基金料理东说念主 大成基金料理有限公司 基金托管东说念主 交通银行股份有限公司
基金合同顺利日 2017 年 2 月 16 日
基金类型 债券型 走动币种 东说念主民币
运作神色 庸俗怒放式 怒放频率 每个怒放日
运转担任本基金基
基金司理 汪曦 金司理的日历
证券从业日历 2011 年 12 月 30 日
运转担任本基金基
基金司理 毛文婕 金司理的日历
证券从业日历 2012 年 7 月 2 日
本基金合同顺利后的存续期内，贯穿 20 个职责日出现基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主
或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在按期陈述中赐与露馅；连
其他
续 60 个职责日出现前述情形的，基金料理东说念主应当向中国证监会陈述并提议处理决策，
如改动运作神色或与其他基金合并等，并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。
二、基金投资与净值表示
(一) 投资想法与投资策略
详见《大成惠祥纯债债券型证券投资基金更新招募评释书》第九部分“基金的投资”。
通过积极主动的投良友理，追求基金金钱的始终剖析升值，力图获取跳跃事迹比较基准
投资想法
的投资事迹。
本基金的投资范畴包括国内照章刊行和上市的国债、央行单子、金融债、地方政府债、
企业债、公司债、可诀别走动可转债的纯债部分、次级债、中期单子、短期融资券、超
短期融资券、金钱救助证券、债券回购、银行进款（包括条约进款、按期进款、同行存
单偏执他银行进款）、现款等法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但
投资范畴
须妥当中国证监会关系端正。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%，本基金持有
的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府
债券的投资比例不低于基金金钱净值的 5%。
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本基金不参与股票等权力类金钱的投资，也不参与可改动债券（可诀别走动可转债中的
纯债部分以外）、可交换债券投资。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在实践适合标准后，可
以将其纳入投资范畴。
本基金将天真愚弄利率预期策略、信用债券投资策略、收益率利差策略、套利走动策略、
个券采取策略等多种投资策略，构建金钱组合。
利率风险的中枢方针是久期。本基金将通过对宏不雅经济以及货币计谋等成分的潜入研
究，判断利率变化的处所和时间，利用情景分析模拟利率变化的各式情形，最终蚁合组
合风险承受材干细目债券组合的想法久期。
券组合收益率至关弥留。本基金将凭证宏不雅经济运事迹况、行业发展周期、公司业务状
况、公司治理结构、财务景色等成分概述评估信用风险，细目信用类债券的信用风险利
主要投资策略 差，灵验料理组合的合座信用风险。同期，本基金将依托基金料理东说念主的信用商议团队，
在灵验阻挡组合合座信用风险的基础上，潜入挖掘价值低估的信用类债券品种，
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确把捏因商场波动而带来的信用利差投资契机，获取逾额收益。
不同商场的归拢品种、不同商场的不同板块之间的收益率利差基础上，本基金接受积极
策略采取合适品种进行走动来获取投资收益。
择最具有投资价值上风的债券品种进行投资以获取逾额收益。
事迹比较基准 中债概述指数收益率
本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混杂型基金，高于货币
风险收益特征
商场基金。
(二) 投资组结伙产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：1、基金的过往事迹不代表往时表示。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神色/费率
/持有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0.0
注：C 类基金份额不收取申购用度。
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
费 用
收费神色/年费率或金额 收取方
类别
管 理
费
托 管
费
销 售
服 务 0.1% 销售机构
费
审 计
用度
信 息
披 露 120，000.00 元 端正露馅报刊
费
《基金合同》顺利后与基金关系的讼师费和诉讼费、基金份额持有东说念主大会用度（包括但不限于场合
其 他
费、管帐师费、讼师费和公证费）、基金的证券走动用度、基金的银行汇划用度、基金的开户用度、
用度
账户诊疗用度。按照国度关系端正和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
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注：（1）本基金走动证券等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。
（2）审计用度、信息露馅费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实
际金额以基金按期陈述露馅为准。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：
大成惠祥纯债债券 C
基金运作概述费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报露馅的关系数据为基准测算。
四、风险揭示与弥留指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基
金的《招募评释书》等销售文献。
不雅经济周期及通胀率等影响较大，因而本基金受交易周期景气轮回风险较大。此外，本基金除承担由于市
场利率波动变成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化变成的信用风险。
金钱救助证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。信用风险是基金
所投资的金钱救助证券之债务东说念主出现爽约，或在走动历程中发生交收爽约，或由于金钱救助证券信用质地
裁汰导致证券价钱着落，变成基金财产亏损；利率风险是商场利率波动会导致金钱救助证券的收益率和价
格的变动，一般而言，要是商场利率飞腾，基金持有金钱救助证券将靠近价钱着落、本金亏损的风险，而
要是商场利率着落，金钱救助证券利息的再投资收益将靠近着落的风险；流动性风险是受金钱救助证券市
场限度及走动活跃进程的影响，金钱救助证券可能无法在归拢价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存
在一定的流动性风险；提前偿付风险是债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金金钱
靠近再投资风险。
由于投资者的申购赎回手脚可能导致本基金的单一投资者持有的份额占本基金总份额的比例较高，该
单一投资者的申购赎回手脚可能影响本基金的投资运作，从而对基金收益产生不利影响。
基金料理东说念主将阻挡单一投资者持有基金份额的比例低于 50%，并刺眼投资者以其他神色变相消失 50%集
中度限制的情形发生（运作历程中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的以外）。如基金料理东说念主以为接
受某笔或者某些申购央求有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者跳跃 50%，或者基金料理东说念主认
为可能存在变相消失 50%聚拢度限制的情形时，基金料理东说念主有权拒却该单一投资者的沿途或部分的认/申购
央求或阐发失败。
(二) 弥留指示
基金居品府上摘录信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的关系信息，敬请同期眷注基金料理东说念主发布的关系临时公告等。
大成惠祥纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由大成惠祥按期怒放纯债债券型证券投资
基金转型而成。大成惠祥按期怒放纯债债券型证券投资基金经中国证券监督料理委员会(以下简称“中国证
监会”)2016 年 9 月 2 日证监许可【2016】2013 号文注册召募。
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中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎起劲的原则料理和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。
五、其他府上查询神色
以下府上详见基金料理东说念主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558
惠祥纯债债券型证券投资基金招募评释书
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